ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 0.29% | -1.21% | -- | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -5.67% | -1.32% | -- | -- |
順位 | 137位 | 93位 | -- | -- |
%ランク | 89% | 68% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
標準偏差 | 2.26 | 2.61 | -- | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -3.68 | -2.83 | -- | -- |
順位 | 5位 | 10位 | -- | -- |
%ランク | 4% | 8% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.13 | -0.47 | -- | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.76 | -0.46 | -- | -- |
順位 | 132位 | 108位 | -- | -- |
%ランク | 86% | 79% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |