ファンドの特色
内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式40%、国内債券25%、海外株式20%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.21% | 1.40% | 2.46% | 3.10% |
カテゴリー | 8.40% | 2.80% | 3.82% | 3.81% |
+/- カテゴリー | -4.19% | -1.40% | -1.36% | -0.71% |
順位 | 27位 | 23位 | 22位 | 9位 |
%ランク | 94% | 80% | 76% | 75% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | 12本 |
標準偏差 | 4.69 | 4.51 | 4.89 | 5.07 |
カテゴリー | 5.44 | 5.39 | 6.15 | 6.02 |
+/- カテゴリー | -0.75 | -0.88 | -1.26 | -0.95 |
順位 | 9位 | 8位 | 10位 | 4位 |
%ランク | 32% | 28% | 35% | 34% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | 12本 |
シャープレシオ | 0.90 | 0.31 | 0.50 | 0.61 |
カテゴリー | 1.50 | 0.51 | 0.61 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -0.60 | -0.20 | -0.11 | -0.04 |
順位 | 28位 | 23位 | 24位 | 10位 |
%ランク | 97% | 80% | 83% | 84% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月30日
- 60円
- 2022年06月30日
- 0
- 2021年06月30日
- 80円
- 2020年06月30日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年07月02日
- 90円
- 2017年06月30日
- 90円
- 2016年06月30日
- 0
- 2015年06月30日
- 100円
- 2014年06月30日
- 90円
- 2013年07月01日
- 130円
- 2012年07月02日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %