ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.40% | -1.32% | 1.61% | 4.98% |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | 5.80% |
+/- カテゴリー | -3.29% | -3.06% | -1.94% | -0.82% |
順位 | 125位 | 119位 | 107位 | 60位 |
%ランク | 87% | 93% | 93% | 77% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
標準偏差 | 10.71 | 10.42 | 14.65 | 12.05 |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | 13.27 |
+/- カテゴリー | +0.12 | -0.70 | -1.46 | -1.22 |
順位 | 116位 | 45位 | 12位 | 13位 |
%ランク | 80% | 35% | 11% | 17% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.32 | -0.13 | 0.11 | 0.41 |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
+/- カテゴリー | -0.26 | -0.23 | -0.09 | -0.03 |
順位 | 128位 | 119位 | 107位 | 49位 |
%ランク | 89% | 93% | 93% | 63% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |