ファンドの特色
主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.71% | 4.81% | 7.52% | 6.11% |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | 6.13% |
+/- カテゴリー | -8.81% | +0.28% | -1.30% | -0.02% |
順位 | 81位 | 43位 | 36位 | 14位 |
%ランク | 83% | 54% | 62% | 56% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
標準偏差 | 11.82 | 13.20 | 14.96 | 12.96 |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | 19.70 |
+/- カテゴリー | -5.33 | -6.42 | -6.65 | -6.74 |
順位 | 13位 | 5位 | 3位 | 2位 |
%ランク | 14% | 7% | 6% | 8% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
シャープレシオ | 1.24 | 0.36 | 0.50 | 0.47 |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | 0.36 |
+/- カテゴリー | -0.20 | +0.11 | +0.07 | +0.11 |
順位 | 65位 | 31位 | 24位 | 9位 |
%ランク | 67% | 39% | 41% | 36% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 15円
- 2024年03月22日
- 15円
- 2024年02月22日
- 15円
- 2024年01月22日
- 15円
- 2023年12月22日
- 15円
- 2023年11月22日
- 15円
- 2023年10月23日
- 15円
- 2023年09月22日
- 15円
- 2023年08月22日
- 15円
- 2023年07月24日
- 15円
- 2023年06月22日
- 15円
- 2023年05月22日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %