ファンドの特色
主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.37% | -0.90% | 2.31% | 4.70% |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | 5.80% |
+/- カテゴリー | -3.32% | -2.64% | -1.24% | -1.10% |
順位 | 129位 | 115位 | 73位 | 74位 |
%ランク | 89% | 90% | 63% | 95% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
標準偏差 | 10.67 | 10.35 | 15.42 | 12.38 |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | 13.27 |
+/- カテゴリー | +0.08 | -0.77 | -0.69 | -0.89 |
順位 | 107位 | 22位 | 85位 | 39位 |
%ランク | 74% | 18% | 74% | 50% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.32 | -0.09 | 0.15 | 0.38 |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
+/- カテゴリー | -0.26 | -0.19 | -0.05 | -0.06 |
順位 | 131位 | 115位 | 73位 | 69位 |
%ランク | 91% | 90% | 63% | 89% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |