ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 28.41% | 11.57% | 12.57% | 7.94% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +7.76% | +3.73% | +4.21% | +1.19% |
順位 | 43位 | 46位 | 14位 | 35位 |
%ランク | 16% | 19% | 7% | 28% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.26 | 10.46 | 11.60 | 11.70 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.41 | +0.72 | +1.05 | +1.96 |
順位 | 224位 | 197位 | 179位 | 113位 |
%ランク | 79% | 80% | 79% | 90% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.07 | 1.11 | 1.08 | 0.68 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.61 | +0.24 | +0.26 | -0.01 |
順位 | 56位 | 84位 | 31位 | 83位 |
%ランク | 20% | 34% | 14% | 66% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月19日
- 400円
- 2023年11月20日
- 200円
- 2023年08月18日
- 400円
- 2023年05月18日
- 150円
- 2023年02月20日
- 0
- 2022年11月18日
- 0
- 2022年08月18日
- 300円
- 2022年05月18日
- 50円
- 2022年02月18日
- 0
- 2021年11月18日
- 300円
- 2021年08月18日
- 50円
- 2021年05月18日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %