ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を目指して運用を行う｡株式への投資にあたっては､企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の｢水準｣とその｢持続力｣やROEの｢改善見込み｣を重視した個別企業の調査･分析を行い､株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.09% | 11.55% | 10.85% | -- |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.06% | -3.63% | -3.72% | -- |
| 順位 | 218位 | 224位 | 225位 | -- |
| %ランク | 81% | 89% | 95% | -- |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
| 標準偏差 | 12.07 | 12.26 | 13.70 | -- |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.55 | -1.50 | -- |
| 順位 | 161位 | 136位 | 11位 | -- |
| %ランク | 60% | 54% | 5% | -- |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
| シャープレシオ | 3.16 | 0.94 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.23 | -0.17 | -- |
| 順位 | 209位 | 217位 | 217位 | -- |
| %ランク | 77% | 87% | 92% | -- |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
