ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差5.0から8.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 12.99% | 5.67% | 5.93% | -- |
カテゴリー | 10.78% | 3.47% | 5.09% | -- |
+/- カテゴリー | +2.21% | +2.20% | +0.84% | -- |
順位 | 121位 | 100位 | 117位 | -- |
%ランク | 36% | 34% | 44% | -- |
ファンド数 | 337本 | 299本 | 270本 | -- |
標準偏差 | 6.67 | 6.77 | 7.14 | -- |
カテゴリー | 7.03 | 7.27 | 7.83 | -- |
+/- カテゴリー | -0.36 | -0.50 | -0.69 | -- |
順位 | 148位 | 135位 | 112位 | -- |
%ランク | 44% | 46% | 42% | -- |
ファンド数 | 337本 | 299本 | 270本 | -- |
シャープレシオ | 1.94 | 0.84 | 0.83 | -- |
カテゴリー | 1.52 | 0.48 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | +0.42 | +0.36 | +0.16 | -- |
順位 | 110位 | 84位 | 118位 | -- |
%ランク | 33% | 29% | 44% | -- |
ファンド数 | 337本 | 299本 | 270本 | -- |