ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 33.00% | -3.24% | 8.79% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +0.91% | -15.87% | -5.56% | -- |
順位 | 154位 | 272位 | 180位 | -- |
%ランク | 44% | 97% | 89% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 18.57 | 22.70 | 21.27 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | +3.29 | +5.76 | +2.79 | -- |
順位 | 281位 | 248位 | 162位 | -- |
%ランク | 80% | 88% | 80% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 1.78 | -0.14 | 0.41 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | -0.47 | -0.98 | -0.39 | -- |
順位 | 241位 | 270位 | 187位 | -- |
%ランク | 69% | 96% | 93% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |