ファンドの特色
内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.69% | 4.94% | 5.86% | 4.97% |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | 5.93% |
+/- カテゴリー | -9.55% | -4.21% | -2.83% | -0.96% |
順位 | 93位 | 88位 | 62位 | 15位 |
%ランク | 86% | 89% | 81% | 84% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
標準偏差 | 6.48 | 6.71 | 7.23 | 7.40 |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | 8.63 |
+/- カテゴリー | -1.52 | -1.79 | -2.46 | -1.23 |
順位 | 22位 | 20位 | 17位 | 5位 |
%ランク | 21% | 21% | 23% | 28% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
シャープレシオ | 2.11 | 0.74 | 0.81 | 0.67 |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.74 | -0.32 | -0.07 | -0.02 |
順位 | 95位 | 89位 | 60位 | 13位 |
%ランク | 88% | 90% | 78% | 73% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月30日
- 110円
- 2022年06月30日
- 0
- 2021年06月30日
- 110円
- 2020年06月30日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年07月02日
- 110円
- 2017年06月30日
- 110円
- 2016年06月30日
- 0
- 2015年06月30日
- 110円
- 2014年06月30日
- 90円
- 2013年07月01日
- 130円
- 2012年07月02日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %