ファンドの特色
主に、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.67% | 9.74% | 10.28% | 8.24% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +1.42% | -0.46% | +0.39% | -0.30% |
順位 | 64位 | 66位 | 51位 | 23位 |
%ランク | 56% | 72% | 60% | 72% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.25 | 10.34 | 12.17 | 11.26 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.80 | -3.27 | -3.69 | -1.83 |
順位 | 18位 | 21位 | 18位 | 8位 |
%ランク | 16% | 23% | 22% | 25% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 2.78 | 0.94 | 0.85 | 0.73 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.54 | +0.08 | +0.15 | +0.05 |
順位 | 58位 | 50位 | 38位 | 16位 |
%ランク | 51% | 55% | 45% | 50% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月08日
- 160円
- 2023年05月08日
- 75円
- 2022年11月08日
- 95円
- 2022年05月09日
- 55円
- 2021年11月08日
- 105円
- 2021年05月10日
- 115円
- 2020年11月09日
- 115円
- 2020年05月08日
- 65円
- 2019年11月08日
- 110円
- 2019年05月08日
- 55円
- 2018年11月08日
- 110円
- 2018年05月08日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %