ファンドの特色
主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.86% | 9.14% | 6.04% | -- |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | -- |
+/- カテゴリー | +7.01% | +3.65% | +0.87% | -- |
順位 | 30位 | 34位 | 48位 | -- |
%ランク | 27% | 33% | 51% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
標準偏差 | 9.88 | 9.50 | 15.77 | -- |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | -- |
+/- カテゴリー | +1.28 | +0.89 | +7.86 | -- |
順位 | 106位 | 86位 | 94位 | -- |
%ランク | 93% | 83% | 99% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
シャープレシオ | 2.11 | 0.96 | 0.38 | -- |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.38 | +0.23 | -0.26 | -- |
順位 | 51位 | 64位 | 73位 | -- |
%ランク | 45% | 62% | 77% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |