ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.35% | 12.80% | 8.35% | -- |
カテゴリー | 25.36% | 12.08% | 7.80% | -- |
+/- カテゴリー | +0.99% | +0.72% | +0.55% | -- |
順位 | 7位 | 6位 | 12位 | -- |
%ランク | 14% | 14% | 34% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |
標準偏差 | 17.08 | 19.28 | 20.81 | -- |
カテゴリー | 16.94 | 19.03 | 21.13 | -- |
+/- カテゴリー | +0.14 | +0.25 | -0.32 | -- |
順位 | 21位 | 23位 | 17位 | -- |
%ランク | 41% | 54% | 48% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |
シャープレシオ | 1.54 | 0.66 | 0.40 | -- |
カテゴリー | 1.51 | 0.64 | 0.37 | -- |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.02 | +0.03 | -- |
順位 | 8位 | 7位 | 12位 | -- |
%ランク | 16% | 17% | 34% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |