ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差8.0から12.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.92% | 10.37% | 9.19% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | +3.27% | +2.53% | +0.83% | -- |
順位 | 95位 | 68位 | 96位 | -- |
%ランク | 34% | 28% | 42% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 8.14 | 9.09 | 10.01 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -0.71 | -0.65 | -0.54 | -- |
順位 | 142位 | 134位 | 101位 | -- |
%ランク | 50% | 54% | 45% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.94 | 1.14 | 0.92 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | +0.48 | +0.27 | +0.10 | -- |
順位 | 87位 | 71位 | 100位 | -- |
%ランク | 31% | 29% | 44% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |