ファンドの特色
主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 37.09% | 19.81% | 16.98% | 12.07% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | -5.54% | +3.07% | -0.03% | -0.14% |
順位 | 211位 | 93位 | 95位 | 45位 |
%ランク | 68% | 39% | 51% | 57% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 11.07 | 13.71 | 15.70 | 15.31 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -5.62 | -5.19 | -5.28 | -4.21 |
順位 | 36位 | 18位 | 11位 | 5位 |
%ランク | 12% | 8% | 6% | 7% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.35 | 1.44 | 1.08 | 0.79 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +0.59 | +0.48 | +0.23 | +0.13 |
順位 | 118位 | 40位 | 39位 | 30位 |
%ランク | 38% | 17% | 21% | 38% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 15円
- 2024年03月22日
- 695円
- 2024年02月22日
- 15円
- 2024年01月22日
- 15円
- 2023年12月22日
- 505円
- 2023年11月22日
- 15円
- 2023年10月23日
- 15円
- 2023年09月22日
- 625円
- 2023年08月22日
- 15円
- 2023年07月24日
- 15円
- 2023年06月22日
- 605円
- 2023年05月22日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %