ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 28.55% | 11.63% | 12.57% | 7.92% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +7.90% | +3.79% | +4.21% | +1.17% |
順位 | 39位 | 43位 | 13位 | 36位 |
%ランク | 14% | 18% | 6% | 29% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.33 | 10.49 | 11.65 | 11.74 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.48 | +0.75 | +1.10 | +2.00 |
順位 | 230位 | 198位 | 185位 | 115位 |
%ランク | 81% | 80% | 81% | 92% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.06 | 1.11 | 1.08 | 0.67 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.60 | +0.24 | +0.26 | -0.02 |
順位 | 58位 | 81位 | 35位 | 84位 |
%ランク | 21% | 33% | 16% | 67% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |