ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の上場株式のうち｢生活基盤関連(日常生活の基盤･しくみに関連する事業を営む)企業｣の株式｡国内株式はボトムアップ･アプローチを基本に､アクティブ運用を行う｡外国株式への投資比率はトップダウン･アプローチにより機動的に調整し､投資信託財産の純資産総額に対して30%までの範囲とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.89% | 3.59% | 11.74% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 8.83% | 13.18% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.00% | -5.24% | -1.44% | -- |
| 順位 | 155位 | 172位 | 139位 | -- |
| %ランク | 72% | 86% | 78% | -- |
| ファンド数 | 216本 | 201本 | 180本 | -- |
| 標準偏差 | 11.87 | 14.46 | 16.41 | -- |
| カテゴリー | 15.26 | 15.60 | 16.63 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.39 | -1.14 | -0.22 | -- |
| 順位 | 25位 | 47位 | 75位 | -- |
| %ランク | 12% | 24% | 42% | -- |
| ファンド数 | 216本 | 201本 | 180本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 0.25 | 0.72 | -- |
| カテゴリー | 1.27 | 0.56 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.31 | -0.07 | -- |
| 順位 | 47位 | 172位 | 145位 | -- |
| %ランク | 22% | 86% | 81% | -- |
| ファンド数 | 216本 | 201本 | 180本 | -- |
