ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の上場株式のうち｢生活基盤関連(日常生活の基盤･しくみに関連する事業を営む)企業｣の株式｡国内株式はボトムアップ･アプローチを基本に､アクティブ運用を行う｡外国株式への投資比率はトップダウン･アプローチにより機動的に調整し､投資信託財産の純資産総額に対して30%までの範囲とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.48% | 6.93% | 11.99% | -- |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.74% | +0.73% | +1.69% | -- |
| 順位 | 24位 | 36位 | 21位 | -- |
| %ランク | 29% | 47% | 30% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 11.70 | 14.67 | 16.62 | -- |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42 | -0.20 | -0.45 | -- |
| 順位 | 29位 | 42位 | 39位 | -- |
| %ランク | 35% | 55% | 56% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 2.78 | 0.47 | 0.72 | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.03 | +0.10 | -- |
| 順位 | 21位 | 40位 | 26位 | -- |
| %ランク | 25% | 52% | 38% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
