ファンドの特色
国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.68% | 2.18% | 1.47% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | +3.72% | +2.07% | +0.25% | -- |
順位 | 28位 | 31位 | 49位 | -- |
%ランク | 19% | 23% | 43% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 4.88 | 4.00 | 3.72 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -1.06 | -1.44 | -1.41 | -- |
順位 | 72位 | 45位 | 36位 | -- |
%ランク | 47% | 33% | 32% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 1.98 | 0.54 | 0.40 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | +1.09 | +0.55 | +0.21 | -- |
順位 | 16位 | 26位 | 43位 | -- |
%ランク | 11% | 19% | 38% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |