ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型バリュー株式。有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図る。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築する。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.01% | 6.67% | 3.83% | -- |
| カテゴリー | 6.22% | 1.36% | 2.56% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.79% | +5.31% | +1.27% | -- |
| 順位 | 17位 | 8位 | 15位 | -- |
| %ランク | 24% | 13% | 32% | -- |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | -- |
| 標準偏差 | 3.82 | 4.18 | 5.15 | -- |
| カテゴリー | 7.47 | 7.96 | 8.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.65 | -3.78 | -3.33 | -- |
| 順位 | 21位 | 20位 | 17位 | -- |
| %ランク | 30% | 33% | 36% | -- |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | -- |
| シャープレシオ | 3.15 | 1.60 | 0.74 | -- |
| カテゴリー | 0.80 | 0.13 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.35 | +1.47 | +0.55 | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | 6位 | -- |
| %ランク | 3% | 2% | 13% | -- |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | -- |
