ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型バリュー株式。有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図る。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築する。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.25% | 9.37% | 7.28% | -- |
| カテゴリー | 2.45% | 1.25% | 1.71% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.80% | +8.12% | +5.57% | -- |
| 順位 | 10位 | 4位 | 6位 | -- |
| %ランク | 16% | 8% | 14% | -- |
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 43本 | -- |
| 標準偏差 | 5.41 | 4.68 | 4.73 | -- |
| カテゴリー | 8.17 | 7.69 | 7.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.76 | -3.01 | -3.24 | -- |
| 順位 | 25位 | 21位 | 15位 | -- |
| %ランク | 40% | 39% | 35% | -- |
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 43本 | -- |
| シャープレシオ | 2.00 | 1.97 | 1.52 | -- |
| カテゴリー | 0.44 | 0.28 | 0.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.56 | +1.69 | +1.32 | -- |
| 順位 | 10位 | 3位 | 1位 | -- |
| %ランク | 16% | 6% | 3% | -- |
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 43本 | -- |
