ファンドの特色
主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.53% | 17.71% | 11.54% | 7.59% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | -22.97% | +0.20% | -5.50% | -3.75% |
順位 | 194位 | 111位 | 137位 | 80位 |
%ランク | 96% | 64% | 92% | 85% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 11.32 | 14.63 | 19.03 | 16.84 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -2.42 | -1.41 | +0.29 | -1.31 |
順位 | 23位 | 53位 | 123位 | 67位 |
%ランク | 12% | 31% | 82% | 71% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 1.28 | 1.21 | 0.61 | 0.45 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -1.58 | +0.05 | -0.35 | -0.22 |
順位 | 187位 | 115位 | 134位 | 81位 |
%ランク | 92% | 66% | 90% | 86% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年02月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 170円
- 2023年12月15日
- 30円
- 2023年11月15日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月15日
- 30円
- 2023年08月15日
- 30円
- 2023年07月18日
- 300円
- 2023年06月15日
- 30円
- 2023年05月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %