ファンドの特色
主に､国内株式50%､国内債券20%､J-REIT30%の割合で分散投資｡安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標にする｡国内株式においては､予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い､充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.53% | 13.70% | 11.58% | 9.12% |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | 11.13% |
| +/- カテゴリー | +1.31% | -1.23% | +0.73% | -2.01% |
| 順位 | 68位 | 67位 | 50位 | 33位 |
| %ランク | 59% | 68% | 64% | 83% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| 標準偏差 | 12.33 | 8.92 | 8.52 | 9.03 |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | 12.90 |
| +/- カテゴリー | -1.89 | -3.09 | -4.64 | -3.87 |
| 順位 | 21位 | 5位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 19% | 6% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.28 | 1.50 | 1.34 | 1.00 |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.24 | +0.44 | +0.10 |
| 順位 | 52位 | 40位 | 6位 | 17位 |
| %ランク | 45% | 41% | 8% | 43% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月13日
- 20円
- 2026年09月10日
- 20円
- 2026年08月10日
- 20円
- 2026年07月10日
- 20円
- 2026年06月10日
- 20円
- 2026年05月11日
- 20円
- 2026年04月10日
- 20円
- 2026年03月10日
- 20円
- 2026年02月10日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
