ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -15.91% | -8.93% | -4.11% | -0.57% |
カテゴリー | 2.06% | 1.62% | 2.29% | 2.57% |
+/- カテゴリー | -17.97% | -10.55% | -6.40% | -3.14% |
順位 | 206位 | 197位 | 186位 | 130位 |
%ランク | 99% | 99% | 99% | 100% |
ファンド数 | 210本 | 199本 | 188本 | 130本 |
標準偏差 | 20.40 | 23.18 | 19.90 | 19.56 |
カテゴリー | 9.09 | 7.85 | 6.82 | 7.79 |
+/- カテゴリー | +11.31 | +15.33 | +13.08 | +11.77 |
順位 | 208位 | 199位 | 187位 | 130位 |
%ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
ファンド数 | 210本 | 199本 | 188本 | 130本 |
シャープレシオ | -0.78 | -0.39 | -0.21 | -0.03 |
カテゴリー | 0.24 | 0.20 | 0.36 | 0.34 |
+/- カテゴリー | -1.02 | -0.59 | -0.57 | -0.37 |
順位 | 203位 | 192位 | 182位 | 129位 |
%ランク | 97% | 97% | 97% | 100% |
ファンド数 | 210本 | 199本 | 188本 | 130本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年02月13日
- 5円
- 2023年01月12日
- 5円
- 2022年12月12日
- 5円
- 2022年11月14日
- 5円
- 2022年10月12日
- 5円
- 2022年09月12日
- 5円
- 2022年08月12日
- 5円
- 2022年07月12日
- 5円
- 2022年06月13日
- 5円
- 2022年05月12日
- 5円
- 2022年04月12日
- 5円
- 2022年03月14日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %