ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.46% | 10.64% | 5.20% | 6.95% |
| カテゴリー | 10.77% | 15.22% | 4.84% | 8.91% |
| +/- カテゴリー | -2.31% | -4.58% | +0.36% | -1.96% |
| 順位 | 64位 | 78位 | 31位 | 19位 |
| %ランク | 58% | 78% | 38% | 68% |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | 28本 |
| 標準偏差 | 13.24 | 10.72 | 12.21 | 12.72 |
| カテゴリー | 21.71 | 18.01 | 19.40 | 18.29 |
| +/- カテゴリー | -8.47 | -7.29 | -7.19 | -5.57 |
| 順位 | 8位 | 5位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 8% | 5% | 5% | 11% |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | 28本 |
| シャープレシオ | 0.58 | 0.96 | 0.41 | 0.54 |
| カテゴリー | 0.44 | 0.81 | 0.24 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.15 | +0.17 | +0.04 |
| 順位 | 46位 | 36位 | 22位 | 15位 |
| %ランク | 42% | 36% | 27% | 54% |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | 28本 |
