ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.53% | 9.40% | 4.80% | 6.91% |
| カテゴリー | 14.79% | 13.64% | 4.70% | 9.08% |
| +/- カテゴリー | -3.26% | -4.24% | +0.10% | -2.17% |
| 順位 | 68位 | 77位 | 39位 | 22位 |
| %ランク | 61% | 77% | 47% | 76% |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | 29本 |
| 標準偏差 | 13.05 | 11.11 | 12.29 | 12.73 |
| カテゴリー | 21.06 | 18.18 | 19.40 | 19.21 |
| +/- カテゴリー | -8.01 | -7.07 | -7.11 | -6.48 |
| 順位 | 12位 | 6位 | 5位 | 2位 |
| %ランク | 11% | 6% | 6% | 7% |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | 29本 |
| シャープレシオ | 0.83 | 0.82 | 0.38 | 0.54 |
| カテゴリー | 0.70 | 0.73 | 0.24 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.09 | +0.14 | +0.05 |
| 順位 | 44位 | 47位 | 26位 | 14位 |
| %ランク | 39% | 47% | 31% | 49% |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | 29本 |
