ファンドの特色
主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 14.57% | 4.88% | 7.54% | 6.12% |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | 6.13% |
+/- カテゴリー | -8.95% | +0.35% | -1.28% | -0.01% |
順位 | 82位 | 41位 | 35位 | 13位 |
%ランク | 84% | 51% | 60% | 52% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
標準偏差 | 11.80 | 13.20 | 14.99 | 12.97 |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | 19.70 |
+/- カテゴリー | -5.35 | -6.42 | -6.62 | -6.73 |
順位 | 12位 | 6位 | 4位 | 3位 |
%ランク | 13% | 8% | 7% | 12% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
シャープレシオ | 1.23 | 0.37 | 0.50 | 0.47 |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | 0.36 |
+/- カテゴリー | -0.21 | +0.12 | +0.07 | +0.11 |
順位 | 66位 | 27位 | 24位 | 9位 |
%ランク | 68% | 34% | 41% | 36% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |