ファンドの特色
国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.62% | 7.80% | 7.34% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | -2.03% | -0.04% | -1.02% | -- |
順位 | 201位 | 154位 | 164位 | -- |
%ランク | 71% | 62% | 72% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 7.20 | 8.09 | 9.27 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -1.65 | -1.65 | -1.28 | -- |
順位 | 65位 | 64位 | 65位 | -- |
%ランク | 23% | 26% | 29% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.59 | 0.96 | 0.79 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.09 | -0.03 | -- |
順位 | 159位 | 145位 | 146位 | -- |
%ランク | 56% | 59% | 64% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |