ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.56% | 4.34% | 8.52% | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
+/- カテゴリー | -6.96% | -0.19% | -0.30% | -- |
順位 | 69位 | 45位 | 29位 | -- |
%ランク | 71% | 56% | 50% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 16.66 | 17.61 | 22.42 | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
+/- カテゴリー | -0.49 | -2.01 | +0.81 | -- |
順位 | 55位 | 32位 | 39位 | -- |
%ランク | 57% | 40% | 67% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 0.99 | 0.25 | 0.38 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | -0.45 | 0.00 | -0.05 | -- |
順位 | 79位 | 48位 | 38位 | -- |
%ランク | 81% | 60% | 65% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月18日
- 50円
- 2023年06月19日
- 0
- 2022年12月19日
- 0
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年12月20日
- 580円
- 2021年06月18日
- 1,800円
- 2020年12月18日
- 80円
- 2020年06月18日
- 0
- 2019年12月18日
- 410円
- 2019年06月18日
- 80円
- 2018年12月18日
- 0
- 2018年06月18日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %