ファンドの特色
主として米国の株式に実質的に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.70% | 19.93% | 18.02% | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
+/- カテゴリー | -2.93% | +3.19% | +1.01% | -- |
順位 | 174位 | 89位 | 66位 | -- |
%ランク | 56% | 37% | 35% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 9.80 | 14.30 | 17.25 | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | -6.89 | -4.60 | -3.73 | -- |
順位 | 14位 | 38位 | 56位 | -- |
%ランク | 5% | 16% | 30% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 4.05 | 1.39 | 1.04 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | +1.29 | +0.43 | +0.19 | -- |
順位 | 11位 | 49位 | 46位 | -- |
%ランク | 4% | 21% | 25% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |