ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.65% | 8.26% | 8.01% | 7.25% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +8.12% | +3.38% | +3.30% | +4.36% |
順位 | 6位 | 26位 | 11位 | 2位 |
%ランク | 3% | 14% | 6% | 2% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 7.62 | 7.98 | 10.43 | 10.01 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +0.50 | +0.49 | +3.44 | +2.53 |
順位 | 161位 | 152位 | 176位 | 129位 |
%ランク | 80% | 80% | 96% | 93% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.97 | 1.04 | 0.77 | 0.72 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.88 | +0.35 | +0.06 | +0.32 |
順位 | 12位 | 31位 | 104位 | 5位 |
%ランク | 6% | 17% | 57% | 4% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 40円
- 2024年03月12日
- 40円
- 2024年02月13日
- 40円
- 2024年01月12日
- 40円
- 2023年12月12日
- 40円
- 2023年11月13日
- 40円
- 2023年10月12日
- 40円
- 2023年09月12日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月12日
- 40円
- 2023年06月12日
- 40円
- 2023年05月12日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %