ファンドの特色
主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.31% | 15.33% | 9.19% | 4.66% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -1.23% | +6.74% | +3.74% | +1.14% |
順位 | 76位 | 14位 | 9位 | 36位 |
%ランク | 56% | 12% | 8% | 32% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 8.54 | 9.00 | 10.59 | 9.92 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -0.99 | -1.48 | -3.40 | -3.31 |
順位 | 65位 | 63位 | 43位 | 23位 |
%ランク | 48% | 50% | 35% | 21% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.50 | 1.70 | 0.87 | 0.47 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.80 | +0.43 | +0.17 |
順位 | 62位 | 3位 | 3位 | 33位 |
%ランク | 46% | 3% | 3% | 29% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月19日
- 30円
- 2024年03月19日
- 30円
- 2024年02月19日
- 30円
- 2024年01月19日
- 30円
- 2023年12月19日
- 30円
- 2023年11月20日
- 30円
- 2023年10月19日
- 30円
- 2023年09月19日
- 30円
- 2023年08月21日
- 30円
- 2023年07月19日
- 30円
- 2023年06月19日
- 30円
- 2023年05月19日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %