ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.05% | 12.70% | 10.88% | 10.46% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -11.96% | -8.71% | -4.73% | -5.44% |
| 順位 | 343位 | 271位 | 192位 | 96位 |
| %ランク | 84% | 86% | 80% | 93% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 11.43 | 12.55 | 13.85 | 16.70 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -8.34 | -6.39 | -5.95 | -2.31 |
| 順位 | 72位 | 40位 | 23位 | 43位 |
| %ランク | 18% | 13% | 10% | 42% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 1.60 | 0.99 | 0.78 | 0.62 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.15 | -0.06 | -0.24 |
| 順位 | 226位 | 226位 | 147位 | 85位 |
| %ランク | 56% | 72% | 61% | 82% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月19日
- 930円
- 2025年09月19日
- 730円
- 2025年03月19日
- 360円
- 2024年09月19日
- 360円
- 2024年03月19日
- 860円
- 2023年09月19日
- 690円
- 2023年03月20日
- 0
- 2022年09月20日
- 980円
- 2022年03月22日
- 280円
- 2021年09月21日
- 1,020円
- 2021年03月19日
- 1,320円
- 2020年09月23日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
