ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.81% | 13.49% | 11.44% | 11.10% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | -11.98% | -8.82% | -4.56% | -5.32% |
| 順位 | 311位 | 259位 | 188位 | 92位 |
| %ランク | 78% | 85% | 80% | 90% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 11.26 | 12.46 | 13.81 | 16.79 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -7.93 | -6.21 | -5.78 | -2.26 |
| 順位 | 60位 | 38位 | 22位 | 42位 |
| %ランク | 15% | 13% | 10% | 41% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.41 | 1.06 | 0.82 | 0.66 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | -0.14 | -0.05 | -0.23 |
| 順位 | 149位 | 223位 | 144位 | 84位 |
| %ランク | 38% | 73% | 62% | 82% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月19日
- 930円
- 2025年09月19日
- 730円
- 2025年03月19日
- 360円
- 2024年09月19日
- 360円
- 2024年03月19日
- 860円
- 2023年09月19日
- 690円
- 2023年03月20日
- 0
- 2022年09月20日
- 980円
- 2022年03月22日
- 280円
- 2021年09月21日
- 1,020円
- 2021年03月19日
- 1,320円
- 2020年09月23日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
