ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.37% | 11.96% | 12.43% | 9.09% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | -14.26% | -4.78% | -4.58% | -3.12% |
| 順位 | 267位 | 181位 | 158位 | 62位 |
| %ランク | 86% | 75% | 84% | 78% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 13.24 | 14.42 | 19.51 | 17.79 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -3.45 | -4.48 | -1.47 | -1.73 |
| 順位 | 104位 | 43位 | 101位 | 39位 |
| %ランク | 34% | 18% | 54% | 49% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 0.83 | 0.64 | 0.51 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | -0.62 | -0.13 | -0.21 | -0.15 |
| 順位 | 225位 | 148位 | 143位 | 63位 |
| %ランク | 73% | 62% | 76% | 79% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月19日
- 860円
- 2023年09月19日
- 690円
- 2023年03月20日
- 0
- 2022年09月20日
- 980円
- 2022年03月22日
- 280円
- 2021年09月21日
- 1,020円
- 2021年03月19日
- 1,320円
- 2020年09月23日
- 0
- 2020年03月19日
- 0
- 2019年09月19日
- 0
- 2019年03月19日
- 0
- 2018年09月19日
- 450円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
