ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.99% | 13.02% | 11.20% | 10.26% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -7.55% | -7.34% | -4.04% | -5.19% |
| 順位 | 308位 | 261位 | 189位 | 95位 |
| %ランク | 76% | 84% | 79% | 93% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 11.35 | 12.53 | 13.84 | 16.72 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -8.30 | -6.35 | -5.92 | -2.31 |
| 順位 | 72位 | 40位 | 23位 | 42位 |
| %ランク | 18% | 13% | 10% | 41% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.70 | 1.02 | 0.80 | 0.61 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.08 | -0.03 | -0.23 |
| 順位 | 151位 | 213位 | 134位 | 83位 |
| %ランク | 38% | 69% | 56% | 81% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月19日
- 930円
- 2025年09月19日
- 730円
- 2025年03月19日
- 360円
- 2024年09月19日
- 360円
- 2024年03月19日
- 860円
- 2023年09月19日
- 690円
- 2023年03月20日
- 0
- 2022年09月20日
- 980円
- 2022年03月22日
- 280円
- 2021年09月21日
- 1,020円
- 2021年03月19日
- 1,320円
- 2020年09月23日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
