ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.55% | 11.92% | 9.81% | 10.22% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -11.94% | -9.86% | -5.56% | -5.74% |
| 順位 | 345位 | 272位 | 192位 | 96位 |
| %ランク | 85% | 87% | 81% | 94% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 13.20 | 12.82 | 14.09 | 16.76 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -7.66 | -6.42 | -5.78 | -1.95 |
| 順位 | 52位 | 37位 | 20位 | 46位 |
| %ランク | 13% | 12% | 9% | 45% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.82 | 0.90 | 0.68 | 0.61 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.22 | -0.13 | -0.27 |
| 順位 | 308位 | 243位 | 163位 | 87位 |
| %ランク | 76% | 78% | 69% | 85% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月24日
- 580円
- 2026年03月19日
- 930円
- 2025年09月19日
- 730円
- 2025年03月19日
- 360円
- 2024年09月19日
- 360円
- 2024年03月19日
- 860円
- 2023年09月19日
- 690円
- 2023年03月20日
- 0
- 2022年09月20日
- 980円
- 2022年03月22日
- 280円
- 2021年09月21日
- 1,020円
- 2021年03月19日
- 1,320円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
