ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.63% | 17.93% | 17.30% | 16.03% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | -2.16% | -4.38% | +1.30% | -0.39% |
| 順位 | 145位 | 225位 | 122位 | 50位 |
| %ランク | 37% | 74% | 52% | 49% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.49 | 15.48 | 16.76 | 20.00 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -4.70 | -3.19 | -2.83 | +0.95 |
| 順位 | 124位 | 91位 | 93位 | 75位 |
| %ランク | 31% | 30% | 40% | 73% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.56 | 1.14 | 1.03 | 0.80 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | -0.06 | +0.16 | -0.09 |
| 順位 | 118位 | 200位 | 95位 | 71位 |
| %ランク | 30% | 65% | 41% | 69% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月18日
- 1,140円
- 2025年12月18日
- 510円
- 2025年06月18日
- 0
- 2024年12月18日
- 1,370円
- 2024年06月18日
- 1,400円
- 2023年12月18日
- 880円
- 2023年06月19日
- 810円
- 2022年12月19日
- 710円
- 2022年06月20日
- 900円
- 2021年12月20日
- 880円
- 2021年06月18日
- 2,050円
- 2020年12月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
