ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.11% | 18.91% | 14.97% | 14.26% |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | 15.16% |
| +/- カテゴリー | -13.15% | -5.79% | -1.40% | -0.90% |
| 順位 | 302位 | 229位 | 147位 | 60位 |
| %ランク | 76% | 76% | 64% | 59% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| 標準偏差 | 13.70 | 15.89 | 16.68 | 20.14 |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | 19.27 |
| +/- カテゴリー | -5.39 | -3.09 | -2.88 | +0.87 |
| 順位 | 111位 | 91位 | 96位 | 75位 |
| %ランク | 28% | 31% | 42% | 73% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 1.18 | 0.89 | 0.71 |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.12 | +0.01 | -0.10 |
| 順位 | 241位 | 209位 | 134位 | 70位 |
| %ランク | 61% | 70% | 58% | 68% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月18日
- 1,140円
- 2025年12月18日
- 510円
- 2025年06月18日
- 0
- 2024年12月18日
- 1,370円
- 2024年06月18日
- 1,400円
- 2023年12月18日
- 880円
- 2023年06月19日
- 810円
- 2022年12月19日
- 710円
- 2022年06月20日
- 900円
- 2021年12月20日
- 880円
- 2021年06月18日
- 2,050円
- 2020年12月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
