ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.97% | 16.94% | 17.69% | 15.14% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | +4.43% | -3.42% | +2.45% | -0.31% |
| 順位 | 90位 | 224位 | 94位 | 51位 |
| %ランク | 23% | 72% | 40% | 50% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.67 | 15.50 | 16.72 | 19.90 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -4.98 | -3.38 | -3.04 | +0.87 |
| 順位 | 128位 | 88位 | 94位 | 74位 |
| %ランク | 32% | 29% | 40% | 72% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.08 | 1.05 | 0.76 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | -0.02 | +0.22 | -0.08 |
| 順位 | 73位 | 184位 | 79位 | 68位 |
| %ランク | 18% | 59% | 33% | 67% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月18日
- 1,140円
- 2025年12月18日
- 510円
- 2025年06月18日
- 0
- 2024年12月18日
- 1,370円
- 2024年06月18日
- 1,400円
- 2023年12月18日
- 880円
- 2023年06月19日
- 810円
- 2022年12月19日
- 710円
- 2022年06月20日
- 900円
- 2021年12月20日
- 880円
- 2021年06月18日
- 2,050円
- 2020年12月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
