ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.07% | 16.27% | 19.93% | 12.48% |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | 13.36% |
| +/- カテゴリー | -12.42% | -9.08% | +2.24% | -0.88% |
| 順位 | 362位 | 228位 | 99位 | 58位 |
| %ランク | 95% | 79% | 45% | 57% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| 標準偏差 | 14.87 | 15.68 | 17.19 | 20.15 |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | 19.31 |
| +/- カテゴリー | -3.49 | -1.61 | -1.09 | +0.84 |
| 順位 | 85位 | 142位 | 112位 | 72位 |
| %ランク | 23% | 49% | 51% | 71% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.11 | 1.03 | 1.16 | 0.62 |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -0.44 | +0.14 | -0.10 |
| 順位 | 363位 | 238位 | 103位 | 69位 |
| %ランク | 95% | 83% | 47% | 68% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月18日
- 510円
- 2025年06月18日
- 0
- 2024年12月18日
- 1,370円
- 2024年06月18日
- 1,400円
- 2023年12月18日
- 880円
- 2023年06月19日
- 810円
- 2022年12月19日
- 710円
- 2022年06月20日
- 900円
- 2021年12月20日
- 880円
- 2021年06月18日
- 2,050円
- 2020年12月18日
- 0
- 2020年06月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
