ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.61% | 16.89% | 14.32% | 13.61% |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | 13.74% |
| +/- カテゴリー | -6.15% | -3.72% | +0.39% | -0.13% |
| 順位 | 270位 | 215位 | 123位 | 45位 |
| %ランク | 69% | 74% | 55% | 44% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| 標準偏差 | 15.35 | 15.38 | 16.41 | 20.02 |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | 18.89 |
| +/- カテゴリー | -2.25 | -2.51 | -2.10 | +1.13 |
| 順位 | 177位 | 120位 | 96位 | 76位 |
| %ランク | 45% | 41% | 43% | 74% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.05 | 1.08 | 0.87 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.09 | +0.07 | -0.07 |
| 順位 | 244位 | 194位 | 111位 | 66位 |
| %ランク | 62% | 66% | 50% | 65% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月18日
- 510円
- 2025年06月18日
- 0
- 2024年12月18日
- 1,370円
- 2024年06月18日
- 1,400円
- 2023年12月18日
- 880円
- 2023年06月19日
- 810円
- 2022年12月19日
- 710円
- 2022年06月20日
- 900円
- 2021年12月20日
- 880円
- 2021年06月18日
- 2,050円
- 2020年12月18日
- 0
- 2020年06月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
