ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.35% | 15.76% | 16.74% | 14.79% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -4.66% | -5.65% | +1.13% | -1.11% |
| 順位 | 263位 | 251位 | 125位 | 63位 |
| %ランク | 65% | 80% | 52% | 61% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 15.30 | 15.62 | 16.78 | 19.93 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -4.47 | -3.32 | -3.02 | +0.92 |
| 順位 | 140位 | 93位 | 94位 | 76位 |
| %ランク | 35% | 30% | 39% | 74% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 1.68 | 0.99 | 0.99 | 0.74 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.15 | +0.15 | -0.12 |
| 順位 | 213位 | 225位 | 104位 | 72位 |
| %ランク | 53% | 71% | 43% | 70% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月18日
- 1,140円
- 2025年12月18日
- 510円
- 2025年06月18日
- 0
- 2024年12月18日
- 1,370円
- 2024年06月18日
- 1,400円
- 2023年12月18日
- 880円
- 2023年06月19日
- 810円
- 2022年12月19日
- 710円
- 2022年06月20日
- 900円
- 2021年12月20日
- 880円
- 2021年06月18日
- 2,050円
- 2020年12月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
