ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.62% | 12.85% | 20.23% | 11.76% |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | 12.77% |
| +/- カテゴリー | -18.61% | -8.78% | +2.20% | -1.01% |
| 順位 | 375位 | 234位 | 94位 | 63位 |
| %ランク | 98% | 82% | 43% | 62% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| 標準偏差 | 15.19 | 16.45 | 17.19 | 20.24 |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | 19.37 |
| +/- カテゴリー | -3.52 | -1.46 | -1.14 | +0.87 |
| 順位 | 91位 | 138位 | 111位 | 72位 |
| %ランク | 24% | 49% | 51% | 71% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| シャープレシオ | -0.20 | 0.77 | 1.17 | 0.58 |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -0.43 | +0.13 | -0.10 |
| 順位 | 375位 | 240位 | 102位 | 69位 |
| %ランク | 98% | 84% | 47% | 68% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月18日
- 0
- 2024年12月18日
- 1,370円
- 2024年06月18日
- 1,400円
- 2023年12月18日
- 880円
- 2023年06月19日
- 810円
- 2022年12月19日
- 710円
- 2022年06月20日
- 900円
- 2021年12月20日
- 880円
- 2021年06月18日
- 2,050円
- 2020年12月18日
- 0
- 2020年06月18日
- 0
- 2019年12月18日
- 520円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
