ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.42% | 14.17% | 15.02% | 14.45% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -4.07% | -7.61% | -0.35% | -1.51% |
| 順位 | 246位 | 259位 | 144位 | 68位 |
| %ランク | 61% | 83% | 61% | 67% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 17.20 | 16.08 | 17.11 | 20.01 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -3.66 | -3.16 | -2.76 | +1.30 |
| 順位 | 191位 | 106位 | 99位 | 77位 |
| %ランク | 47% | 34% | 42% | 75% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.08 | 0.86 | 0.87 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.26 | +0.06 | -0.16 |
| 順位 | 223位 | 248位 | 125位 | 74位 |
| %ランク | 55% | 79% | 53% | 72% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月18日
- 1,140円
- 2025年12月18日
- 510円
- 2025年06月18日
- 0
- 2024年12月18日
- 1,370円
- 2024年06月18日
- 1,400円
- 2023年12月18日
- 880円
- 2023年06月19日
- 810円
- 2022年12月19日
- 710円
- 2022年06月20日
- 900円
- 2021年12月20日
- 880円
- 2021年06月18日
- 2,050円
- 2020年12月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
