ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.84% | 19.58% | 18.09% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.79% | +2.84% | +1.08% | -- |
| 順位 | 173位 | 98位 | 65位 | -- |
| %ランク | 56% | 41% | 35% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 14.07 | 17.00 | 22.56 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.62 | -1.90 | +1.58 | -- |
| 順位 | 135位 | 108位 | 136位 | -- |
| %ランク | 44% | 45% | 72% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 2.83 | 1.15 | 0.80 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.19 | -0.05 | -- |
| 順位 | 160位 | 108位 | 115位 | -- |
| %ランク | 52% | 45% | 61% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月18日
- 880円
- 2023年06月19日
- 810円
- 2022年12月19日
- 710円
- 2022年06月20日
- 900円
- 2021年12月20日
- 880円
- 2021年06月18日
- 2,050円
- 2020年12月18日
- 0
- 2020年06月18日
- 0
- 2019年12月18日
- 520円
- 2019年06月18日
- 120円
- 2018年12月18日
- 0
- 2018年06月18日
- 210円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
