ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、中国元買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.92% | 7.99% | 8.39% | 7.08% |
カテゴリー | 15.27% | 5.23% | 5.03% | 3.00% |
+/- カテゴリー | +4.65% | +2.76% | +3.36% | +4.08% |
順位 | 15位 | 28位 | 8位 | 3位 |
%ランク | 8% | 15% | 5% | 3% |
ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
標準偏差 | 5.88 | 7.01 | 8.75 | 8.75 |
カテゴリー | 7.14 | 7.51 | 7.01 | 7.50 |
+/- カテゴリー | -1.26 | -0.50 | +1.74 | +1.25 |
順位 | 9位 | 116位 | 160位 | 122位 |
%ランク | 5% | 61% | 87% | 88% |
ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
シャープレシオ | 3.39 | 1.14 | 0.96 | 0.81 |
カテゴリー | 2.21 | 0.74 | 0.76 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +1.18 | +0.40 | +0.20 | +0.40 |
順位 | 3位 | 27位 | 27位 | 2位 |
%ランク | 2% | 15% | 15% | 2% |
ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月13日
- 40円
- 2024年04月12日
- 40円
- 2024年03月12日
- 40円
- 2024年02月13日
- 40円
- 2024年01月12日
- 40円
- 2023年12月12日
- 40円
- 2023年11月13日
- 40円
- 2023年10月12日
- 40円
- 2023年09月12日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月12日
- 40円
- 2023年06月12日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %