ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.17% | 18.25% | 18.09% | 15.03% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | -8.62% | -4.06% | +2.09% | -1.39% |
| 順位 | 277位 | 220位 | 100位 | 68位 |
| %ランク | 69% | 72% | 43% | 67% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 12.57 | 13.02 | 14.01 | 14.68 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -6.62 | -5.65 | -5.58 | -4.37 |
| 順位 | 78位 | 41位 | 26位 | 6位 |
| %ランク | 20% | 14% | 12% | 6% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.43 | 1.38 | 1.28 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.18 | +0.41 | +0.13 |
| 順位 | 147位 | 121位 | 44位 | 39位 |
| %ランク | 37% | 40% | 19% | 38% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
