ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.44% | 17.67% | 17.07% | 14.80% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -5.05% | -4.11% | +1.70% | -1.16% |
| 順位 | 262位 | 220位 | 101位 | 62位 |
| %ランク | 65% | 70% | 43% | 61% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 13.02 | 13.10 | 14.08 | 14.58 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -7.84 | -6.14 | -5.79 | -4.13 |
| 順位 | 50位 | 39位 | 19位 | 7位 |
| %ランク | 13% | 13% | 8% | 7% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.36 | 1.33 | 1.20 | 1.01 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.21 | +0.39 | +0.13 |
| 順位 | 100位 | 106位 | 34位 | 36位 |
| %ランク | 25% | 34% | 15% | 35% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
