ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.63% | 17.99% | 17.38% | 14.71% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -5.38% | -3.42% | +1.77% | -1.19% |
| 順位 | 271位 | 222位 | 111位 | 65位 |
| %ランク | 67% | 71% | 46% | 63% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 12.21 | 13.02 | 14.01 | 14.60 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -7.56 | -5.92 | -5.79 | -4.41 |
| 順位 | 78位 | 43位 | 27位 | 6位 |
| %ランク | 20% | 14% | 12% | 6% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 2.04 | 1.36 | 1.23 | 1.01 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.22 | +0.39 | +0.15 |
| 順位 | 119位 | 105位 | 57位 | 39位 |
| %ランク | 30% | 34% | 24% | 38% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
