ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.39% | 20.05% | 17.09% | 12.19% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | -5.24% | +3.31% | +0.08% | -0.02% |
| 順位 | 207位 | 88位 | 93位 | 44位 |
| %ランク | 67% | 37% | 50% | 55% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 11.17 | 13.83 | 15.72 | 15.33 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -5.52 | -5.07 | -5.26 | -4.19 |
| 順位 | 39位 | 19位 | 12位 | 6位 |
| %ランク | 13% | 8% | 7% | 8% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 3.35 | 1.45 | 1.09 | 0.80 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.49 | +0.24 | +0.14 |
| 順位 | 119位 | 38位 | 38位 | 29位 |
| %ランク | 39% | 16% | 21% | 37% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
