ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.75% | 18.25% | 17.62% | 14.43% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -2.79% | -2.11% | +2.38% | -1.02% |
| 順位 | 249位 | 209位 | 95位 | 63位 |
| %ランク | 62% | 67% | 40% | 62% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 12.27 | 13.02 | 14.02 | 14.62 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -7.38 | -5.86 | -5.74 | -4.41 |
| 順位 | 79位 | 43位 | 27位 | 6位 |
| %ランク | 20% | 14% | 12% | 6% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.38 | 1.25 | 0.99 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.28 | +0.42 | +0.15 |
| 順位 | 126位 | 93位 | 44位 | 37位 |
| %ランク | 32% | 30% | 19% | 36% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
