ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.62% | 4.41% | 6.46% | 5.24% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +5.09% | -0.47% | +1.75% | +2.35% |
順位 | 17位 | 126位 | 23位 | 10位 |
%ランク | 9% | 66% | 13% | 8% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 11.08 | 13.03 | 16.91 | 16.40 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +3.96 | +5.54 | +9.92 | +8.92 |
順位 | 193位 | 187位 | 182位 | 138位 |
%ランク | 96% | 98% | 99% | 99% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 1.77 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.32 | -0.35 | -0.33 | -0.08 |
順位 | 161位 | 167位 | 172位 | 99位 |
%ランク | 80% | 88% | 93% | 71% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 30円
- 2024年03月12日
- 30円
- 2024年02月13日
- 30円
- 2024年01月12日
- 30円
- 2023年12月12日
- 30円
- 2023年11月13日
- 30円
- 2023年10月12日
- 30円
- 2023年09月12日
- 30円
- 2023年08月14日
- 30円
- 2023年07月12日
- 30円
- 2023年06月12日
- 30円
- 2023年05月12日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %