ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.00% | 11.07% | 7.76% | 8.30% |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
+/- カテゴリー | -2.04% | +0.69% | +1.34% | +1.17% |
順位 | 58位 | 41位 | 34位 | 15位 |
%ランク | 62% | 48% | 42% | 36% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
標準偏差 | 16.90 | 18.29 | 18.14 | 16.61 |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.63 | -3.93 | -2.04 |
順位 | 52位 | 39位 | 19位 | 13位 |
%ランク | 55% | 45% | 24% | 31% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.18 | 0.61 | 0.43 | 0.50 |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.08 | +0.08 | +0.13 | +0.10 |
順位 | 57位 | 42位 | 23位 | 13位 |
%ランク | 60% | 49% | 29% | 31% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |