ファンドの特色
主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.38% | 9.60% | 6.99% | 5.36% |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | 4.00% |
+/- カテゴリー | +5.53% | +4.11% | +1.82% | +1.36% |
順位 | 38位 | 32位 | 31位 | 6位 |
%ランク | 34% | 31% | 33% | 18% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
標準偏差 | 7.39 | 7.75 | 11.24 | 11.16 |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | 8.19 |
+/- カテゴリー | -1.21 | -0.86 | +3.33 | +2.97 |
順位 | 48位 | 69位 | 87位 | 31位 |
%ランク | 43% | 67% | 92% | 92% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
シャープレシオ | 2.62 | 1.24 | 0.62 | 0.48 |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +0.89 | +0.51 | -0.02 | 0.00 |
順位 | 24位 | 24位 | 65位 | 24位 |
%ランク | 22% | 24% | 69% | 71% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |