ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 21.76% | 7.21% | 7.93% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | +1.11% | -0.63% | -0.43% | -- |
順位 | 133位 | 173位 | 146位 | -- |
%ランク | 47% | 70% | 64% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 7.93 | 9.28 | 11.00 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -0.92 | -0.46 | +0.45 | -- |
順位 | 126位 | 153位 | 156位 | -- |
%ランク | 45% | 62% | 69% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.74 | 0.78 | 0.72 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | +0.28 | -0.09 | -0.10 | -- |
順位 | 130位 | 183位 | 163位 | -- |
%ランク | 46% | 74% | 72% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |