ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 28.42% | 10.42% | 10.82% | -- |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
+/- カテゴリー | +4.17% | +0.22% | +0.93% | -- |
順位 | 52位 | 59位 | 46位 | -- |
%ランク | 46% | 65% | 55% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 9.65 | 11.29 | 13.74 | -- |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
+/- カテゴリー | -2.40 | -2.32 | -2.12 | -- |
順位 | 30位 | 42位 | 42位 | -- |
%ランク | 27% | 46% | 50% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 2.95 | 0.92 | 0.79 | -- |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | +0.71 | +0.06 | +0.09 | -- |
順位 | 46位 | 53位 | 46位 | -- |
%ランク | 40% | 58% | 55% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |