ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 41.70% | 24.32% | 17.56% | 8.74% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +27.17% | +19.44% | +12.85% | +5.85% |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 1% | 1% | 1% | 1% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 11.40 | 11.52 | 17.78 | 15.64 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +4.28 | +4.03 | +10.79 | +8.16 |
順位 | 199位 | 186位 | 184位 | 137位 |
%ランク | 99% | 98% | 100% | 98% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 3.66 | 2.11 | 0.99 | 0.56 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +1.57 | +1.42 | +0.28 | +0.16 |
順位 | 2位 | 1位 | 13位 | 17位 |
%ランク | 1% | 1% | 8% | 13% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 35円
- 2024年03月12日
- 35円
- 2024年02月13日
- 35円
- 2024年01月12日
- 35円
- 2023年12月12日
- 35円
- 2023年11月13日
- 35円
- 2023年10月12日
- 35円
- 2023年09月12日
- 35円
- 2023年08月14日
- 35円
- 2023年07月12日
- 35円
- 2023年06月12日
- 35円
- 2023年05月12日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %