ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.58% | -4.28% | -1.70% | -2.34% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -4.95% | -9.16% | -6.41% | -5.23% |
順位 | 191位 | 184位 | 180位 | 140位 |
%ランク | 95% | 97% | 98% | 100% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 14.42 | 20.13 | 19.60 | 19.10 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +7.30 | +12.64 | +12.61 | +11.62 |
順位 | 201位 | 191位 | 185位 | 140位 |
%ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 0.66 | -0.21 | -0.09 | -0.12 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -1.43 | -0.90 | -0.80 | -0.52 |
順位 | 195位 | 183位 | 179位 | 138位 |
%ランク | 97% | 96% | 97% | 99% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 15円
- 2024年03月12日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月12日
- 15円
- 2023年12月12日
- 15円
- 2023年11月13日
- 15円
- 2023年10月12日
- 15円
- 2023年09月12日
- 15円
- 2023年08月14日
- 15円
- 2023年07月12日
- 35円
- 2023年06月12日
- 35円
- 2023年05月12日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %