ファンドの特色
主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 36.87% | 10.80% | 14.76% | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
+/- カテゴリー | -5.76% | -5.94% | -2.25% | -- |
順位 | 212位 | 189位 | 136位 | -- |
%ランク | 69% | 79% | 72% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 19.32 | 20.36 | 24.22 | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | +2.63 | +1.46 | +3.24 | -- |
順位 | 239位 | 157位 | 151位 | -- |
%ランク | 77% | 65% | 80% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 1.91 | 0.53 | 0.61 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | -0.85 | -0.43 | -0.24 | -- |
順位 | 248位 | 195位 | 148位 | -- |
%ランク | 80% | 81% | 79% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |