ファンドの特色
主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 17.58% | 21.87% | 16.99% | 7.04% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | -19.92% | +4.36% | -0.05% | -4.30% |
順位 | 187位 | 7位 | 97位 | 82位 |
%ランク | 92% | 4% | 65% | 87% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 14.91 | 20.65 | 26.35 | 23.68 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | +1.17 | +4.61 | +7.61 | +5.53 |
順位 | 168位 | 160位 | 140位 | 86位 |
%ランク | 83% | 91% | 94% | 91% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 1.18 | 1.06 | 0.65 | 0.30 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -1.68 | -0.10 | -0.31 | -0.37 |
順位 | 189位 | 127位 | 127位 | 85位 |
%ランク | 93% | 73% | 85% | 90% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |