ファンドの特色
主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 13.20% | -3.65% | 5.05% | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
+/- カテゴリー | -10.32% | -8.18% | -3.77% | -- |
順位 | 83位 | 69位 | 51位 | -- |
%ランク | 85% | 86% | 87% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 22.57 | 21.08 | 24.58 | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
+/- カテゴリー | +5.42 | +1.46 | +2.97 | -- |
順位 | 80位 | 56位 | 46位 | -- |
%ランク | 82% | 70% | 78% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 0.59 | -0.17 | 0.21 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | -0.85 | -0.42 | -0.22 | -- |
順位 | 84位 | 70位 | 53位 | -- |
%ランク | 86% | 87% | 90% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |