ファンドの特色
主要投資対象は米国の小型株。中長期的に高成長が見込まれる銘柄に投資を行う。外国株式等にかかる運用の指図に関する権限をブラックロック・キャピタル・マネジメント・インクに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.80% | -5.00% | 5.28% | 5.98% |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | 6.13% |
+/- カテゴリー | -7.72% | -9.53% | -3.54% | -0.15% |
順位 | 73位 | 73位 | 50位 | 15位 |
%ランク | 75% | 91% | 85% | 60% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
標準偏差 | 22.33 | 22.19 | 24.32 | 21.06 |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | 19.70 |
+/- カテゴリー | +5.18 | +2.57 | +2.71 | +1.36 |
順位 | 79位 | 62位 | 45位 | 18位 |
%ランク | 81% | 77% | 77% | 72% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
シャープレシオ | 0.71 | -0.23 | 0.22 | 0.28 |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | 0.36 |
+/- カテゴリー | -0.73 | -0.48 | -0.21 | -0.08 |
順位 | 83位 | 75位 | 51位 | 16位 |
%ランク | 85% | 93% | 87% | 64% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |