ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 1.06% | -7.49% | -- | -- |
カテゴリー | 2.23% | -6.99% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.17% | -0.50% | -- | -- |
順位 | 23位 | 16位 | -- | -- |
%ランク | 83% | 64% | -- | -- |
ファンド数 | 28本 | 25本 | -- | -- |
標準偏差 | 9.95 | 10.97 | -- | -- |
カテゴリー | 8.95 | 10.09 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.00 | +0.88 | -- | -- |
順位 | 21位 | 20位 | -- | -- |
%ランク | 75% | 80% | -- | -- |
ファンド数 | 28本 | 25本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.11 | -0.68 | -- | -- |
カテゴリー | 0.27 | -0.69 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.16 | +0.01 | -- | -- |
順位 | 23位 | 15位 | -- | -- |
%ランク | 83% | 60% | -- | -- |
ファンド数 | 28本 | 25本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月11日
- 2,000円
- 2024年01月11日
- 1,800円
- 2023年10月11日
- 2,000円
- 2023年07月11日
- 1,900円
- 2023年04月11日
- 1,900円
- 2023年01月11日
- 1,800円
- 2022年10月11日
- 2,000円
- 2022年07月11日
- 1,800円
- 2022年04月11日
- 2,200円
- 2022年01月11日
- 2,100円
- 2021年10月11日
- 2,000円
- 2021年07月11日
- 1,800円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- -- %
- 購入時手数料額(税込)
- -- 円
- 解約時手数料率(税込)
- -- %
- 解約時手数料額(税込)
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %