ファンドの特色
東海3県(愛知･岐阜･三重)に本社があり､証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち､時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う｡｢時価総額の大きさに応じて投資する戦略｣と､｢配当利回りの大きさに応じて投資する戦略｣を組み合わせてポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.71% | 23.68% | 14.50% | 7.75% |
| カテゴリー | 26.05% | 21.38% | 14.29% | 9.82% |
| +/- カテゴリー | +5.66% | +2.30% | +0.21% | -2.07% |
| 順位 | 10位 | 19位 | 22位 | 23位 |
| %ランク | 22% | 49% | 63% | 89% |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | 26本 |
| 標準偏差 | 10.88 | 13.04 | 13.04 | 16.41 |
| カテゴリー | 9.65 | 10.32 | 11.24 | 14.52 |
| +/- カテゴリー | +1.23 | +2.72 | +1.80 | +1.89 |
| 順位 | 38位 | 35位 | 30位 | 24位 |
| %ランク | 83% | 90% | 86% | 93% |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | 26本 |
| シャープレシオ | 2.87 | 1.81 | 1.11 | 0.47 |
| カテゴリー | 2.69 | 2.13 | 1.30 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.32 | -0.19 | -0.21 |
| 順位 | 18位 | 29位 | 26位 | 25位 |
| %ランク | 40% | 75% | 75% | 97% |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年03月03日
- 500円
- 2024年03月01日
- 500円
- 2023年03月01日
- 500円
- 2022年03月01日
- 500円
- 2021年03月01日
- 500円
- 2020年03月02日
- 0
- 2019年03月01日
- 500円
- 2018年03月01日
- 500円
- 2017年03月01日
- 1,300円
- 2016年03月01日
- 500円
- 2015年03月02日
- 2,000円
- 2014年03月03日
- 1,500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
