ファンドの特色
主要投資対象は､三菱グループ企業の株式の中から､国内の取引所に上場されている株式｡組入対象銘柄は､流動性や信用リスク等を勘案して選定し､個別銘柄の投資比率については､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 64.49% | 27.35% | 17.16% | 11.06% |
| カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
| +/- カテゴリー | +13.46% | +6.27% | +0.88% | +0.05% |
| 順位 | 14位 | 14位 | 34位 | 35位 |
| %ランク | 17% | 17% | 40% | 50% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| 標準偏差 | 15.20 | 14.28 | 17.29 | 17.86 |
| カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
| +/- カテゴリー | +1.64 | +0.87 | +0.59 | +0.37 |
| 順位 | 70位 | 67位 | 64位 | 53位 |
| %ランク | 81% | 78% | 76% | 75% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| シャープレシオ | 4.24 | 1.92 | 0.99 | 0.62 |
| カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.31 | -0.01 | -0.03 |
| 順位 | 25位 | 12位 | 50位 | 45位 |
| %ランク | 29% | 14% | 59% | 64% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 500円
- 2023年10月20日
- 500円
- 2023年04月20日
- 500円
- 2022年10月20日
- 300円
- 2022年04月20日
- 200円
- 2021年10月20日
- 500円
- 2021年04月20日
- 200円
- 2020年10月20日
- 0
- 2020年04月20日
- 0
- 2019年10月21日
- 0
- 2019年04月22日
- 0
- 2018年10月22日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
