ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.57% | 5.32% | 5.14% | 2.80% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +1.04% | +0.44% | +0.43% | -0.09% |
順位 | 51位 | 55位 | 51位 | 71位 |
%ランク | 26% | 29% | 28% | 51% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 5.80 | 6.48 | 6.59 | 6.67 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -1.32 | -1.01 | -0.40 | -0.81 |
順位 | 9位 | 20位 | 107位 | 74位 |
%ランク | 5% | 11% | 58% | 53% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.69 | 0.82 | 0.78 | 0.42 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.60 | +0.13 | +0.07 | +0.02 |
順位 | 26位 | 52位 | 99位 | 70位 |
%ランク | 13% | 28% | 54% | 50% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 40円
- 2024年03月21日
- 40円
- 2024年02月20日
- 40円
- 2024年01月22日
- 40円
- 2023年12月20日
- 40円
- 2023年11月20日
- 40円
- 2023年10月20日
- 40円
- 2023年09月20日
- 40円
- 2023年08月21日
- 40円
- 2023年07月20日
- 40円
- 2023年06月20日
- 40円
- 2023年05月22日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %