ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.27% | -4.95% | -2.17% | -0.82% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +0.25% | +0.67% | +0.18% | -0.33% |
順位 | 25位 | 17位 | 18位 | 19位 |
%ランク | 40% | 32% | 36% | 68% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 3.12 | 4.24 | 3.99 | 3.35 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | -2.69 | -2.02 | -2.26 | -1.87 |
順位 | 3位 | 6位 | 2位 | 1位 |
%ランク | 5% | 12% | 4% | 4% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | -0.41 | -1.17 | -0.55 | -0.25 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | -0.12 | -0.24 | -0.13 | -0.14 |
順位 | 31位 | 52位 | 30位 | 24位 |
%ランク | 49% | 97% | 59% | 86% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 10円
- 2023年09月20日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 10円
- 2023年05月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %