ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.41% | -3.79% | -0.73% | 0.21% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +1.11% | +1.83% | +1.62% | +0.70% |
順位 | 17位 | 5位 | 5位 | 5位 |
%ランク | 27% | 10% | 10% | 18% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 3.99 | 3.97 | 4.06 | 3.36 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | -1.82 | -2.29 | -2.19 | -1.86 |
順位 | 6位 | 4位 | 4位 | 3位 |
%ランク | 10% | 8% | 8% | 11% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | -0.10 | -0.96 | -0.18 | 0.06 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | +0.19 | -0.03 | +0.24 | +0.17 |
順位 | 17位 | 24位 | 9位 | 4位 |
%ランク | 27% | 45% | 18% | 15% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月21日
- 75円
- 2023年12月20日
- 75円
- 2023年09月20日
- 75円
- 2023年06月20日
- 75円
- 2023年03月20日
- 75円
- 2022年12月20日
- 75円
- 2022年09月20日
- 75円
- 2022年06月20日
- 75円
- 2022年03月22日
- 75円
- 2021年12月20日
- 75円
- 2021年09月21日
- 75円
- 2021年06月21日
- 75円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.1 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %