ファンドの特色
主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.90% | -1.34% | -1.10% | 1.12% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | -5.06% | -1.45% | -2.32% | -0.72% |
順位 | 126位 | 99位 | 95位 | 35位 |
%ランク | 82% | 72% | 84% | 75% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 3.21 | 2.92 | 3.81 | 3.18 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -2.73 | -2.52 | -1.32 | -1.59 |
順位 | 15位 | 18位 | 40位 | 12位 |
%ランク | 10% | 14% | 36% | 26% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 0.28 | -0.46 | -0.29 | 0.35 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.61 | -0.45 | -0.48 | -0.04 |
順位 | 116位 | 107位 | 102位 | 31位 |
%ランク | 76% | 78% | 90% | 66% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月23日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月23日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 2023年11月24日
- 20円
- 2023年10月23日
- 20円
- 2023年09月25日
- 20円
- 2023年08月23日
- 20円
- 2023年07月24日
- 20円
- 2023年06月23日
- 20円
- 2023年05月23日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %